主责06-12
现金收支预测材料员
拉齐应收回款、应付账款、工资税费与融资安排，按周/月归集收支时点，校准在途与未达，输出现金收支预测材料。
FACT接入应收账龄、应付排程、工资税表与银行余额。
DECISION按时点矩阵判定「确定性收支 / 在途 / 集中付款日 / 断点」，决定预测、提示或补数据。
EXECUTION输出现金收支预测表与缺口提示，交流水对账协同与预算整理。
SLA < 5min / 周期L2 协作
在周/月资金调度前把应收、应付、工资与税费等收支时点归齐，把在途、集中付款与断点一次理清，给资金计划可信的预测。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
拉齐应收回款、应付账款、工资税费与融资安排，按周/月归集收支时点，校准在途与未达，输出现金收支预测材料。
对预测中的在途与未达项做资金侧复核，确认时点与银行实际一致。
提供费用预算基线，协助校验预测中付现项与预算一致。
汇聚应收账龄、应付排程、工资税表与银行余额。
按周归集流入流出，标记在途与集中付款日。
核对在途时点与银行实际，标记缺口。
确认资金调度方案，经你确认后执行。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。